Tendência seguinte: Perfil de Opção Longa.
Muitas tendências seguindo os comerciantes sempre parecem estar a explicar o seu estilo de investimento para o & # 8220; skeptics & # 8221 ;. Uma maneira de pensar sobre o conceito de seguimento das tendências é apresentada por Michael Rulle. Michael é presidente da Graham Capital. Ken Tropin fundou Graham Capital. Onde ele estava antes? Tropin é a ex-presidente da firma de John W. Henry. Mundo pequeno!
A tendência seguinte obtém resultados positivos porque as tendências de longo prazo (1-12 meses) ocorrem em praticamente todos os mercados um pouco do tempo. Os seguidores da tendência criam modelos quantitativos para capturar essas tendências de longo prazo e limitam o custo. A estratégia geralmente irá capturar quase todas as tendências de longo prazo ex-post que aparecem em qualquer mercado. O custo dessa captura ocorre quando as tendências aparecem inicialmente, mas acabam por reverter e o seguidor de tendência perde dinheiro. A maneira como os seguidores das tendências gerenciam esse trade-off entre capturar uma tendência real e ter uma perda relacionada a uma tendência falsa é reduzir as perdas & # 8221; e para permitir que os lucros sejam executados. & # 8221; Essa abordagem de negociação é, de fato, semelhante a ser opções longas. Como a & # 8220; parada de perda & # 8221; cria uma desvantagem limitada, permanecer investido em uma tendência real cria o potencial de uma grande vantagem. Em um artigo intitulado The Risk in Hedge Fund Strategies: Theory and Evidence from Trend Followers, os autores, William Fung e David A. Hsieh, demonstram que a tendência seguindo os retornos está altamente correlacionada com opções de chamadas longas e opções de venda (ou seja, estradas) nos mercados.
Partindo isso, o que significa para o comerciante médio?
A perda de stop na sequência de tendências é muito parecida com a opção premium que você paga para comprar uma ligação ou uma colocação. Você tem uma desvantagem limitada e uma vantagem ilimitada. A maioria das estratégias de investimento não tem um plano de perdas. Não há paradas. Não há saídas.
Don & # 8217; t let the & # 8220; escrita acadêmica & # 8221; de Rulle ou William Fung ou David A. Hsieh confundem o grande ponto de imagem. É uma maneira elegante de descrever a idéia de reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Claro, parece simples, mas pense em quantas pessoas não fazem isso.
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Tendência seguinte: Características de Desempenho, Risco e Correlação.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.
Abordagem de tendência para opções de venda.
Você é um vendedor de opções que adota uma abordagem não direcional para vender premium? Especificamente, você costuma vender Iron Condors, Iron Butterflys ou comprar Calendários e comercializar o mesmo spread todos os meses, freqüentemente no mesmo índice (RUT ou SPX, por exemplo). O sistema de opção de negociação que estou descrevendo abaixo (pTheta) é semelhante, pois está sempre no mercado e comercializa os mesmos mercados todos os meses. No entanto, o sistema é direcional ao invés de não direitonal e combina Trend Next trading com negociação de opções Theta positivas.
A direção da tendência no sistema é baseada em um gráfico semanal usando apenas o Parabolic SAR. As configurações pSAR são um Fator de Aceleração = .015 e um Limite de Aceleração = .15. pTheta vende as opções de dinheiro nua com aproximadamente 90 dias para expirar em cerca de 10 delta. Por exemplo, se o pSAR estiver acima do mercado (indicando que o sistema é curto) e o preço atinge pSAR para sinalizar um novo comércio longo, o sistema vende 90 dias, 10 delta coloca abaixo do mercado. O sistema permite que as opções expirem enquanto o pSAR não for atingido. Como resultado, o sistema está sempre no mercado.
Para ilustrar o desempenho do sistema, realizou-se um teste de dois anos no Russell 2000. Observe que os resultados não incluem as regras de rolamento. Durante o período de atraso, os critérios de rolamento foram encontrados apenas um par de vezes e o impacto foi ligeiramente positivo.
Notas sobre a margem e os retornos:
A margem de opção desnuda não é um número constante e, neste exemplo, foi utilizada uma estimativa de margem média. A margem média para fins de cálculo do retorno é baseada na margem atual. No momento da redação, uma margem de 90 dias, 10 delta curta para IWM é de aproximadamente US $ 1.000 e a chamada de 10 delta é de cerca de US $ 1.200. Por simplicidade, eu estou chamando margem média $ 1.100.
Este é um sistema relativamente novo e vou negociá-lo ao vivo em 2018 e publicar os resultados. O sistema pTheta realizou a forma como esperamos uma tendência de gama baixa seguindo o sistema para executar e o retorno de margem sugerido parece razoável. Deve ser interessante ver como tudo se desenrola em 2018 e posições em IWM e GLD estão em andamento.
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Theta Trend.
simples. negociação de opções objetivas.
Começa aqui.
Bem vinda! Aqui é como tirar o máximo proveito do site:
Theta Trend concentra-se em negociações de opções consistentes com uma consciência de tendência, mas nunca tentamos prever onde o mercado está indo. Preferimos as estratégias positivas de Theta, o que significa que nós vendemos as opções de opções e as nossas posições se beneficiam com o decadência do tempo.
O site discute duas grandes categorias de sistemas de negociação de opções: não direcionais e direcionais.
Sistemas não direcionais positivos da Theta:
Os sistemas de negociação de opções não direcionais se beneficiam da passagem do tempo e de uma variedade de preços. Nós negociamos sistemas que mantêm o risco direcional no mínimo e visam ganhar dinheiro, independentemente de onde o mercado avança. Duas das estratégias não-direcionais mais comuns são Iron Condors e Butterflies. Nosso foco é em grande parte sobre a borboleta, porque o comércio é fácil de ajustar e tem uma gama de lucros que rivaliza com o Iron Condor. Além disso, as borboletas tendem a levar muito menos calor durante grandes movimentos do mercado.
Posts de Estratégia Não Direcional:
Para ver como um comércio real não direcional ao vivo é gerenciado, você deve verificar esta página.
Sistemas Direcionais Theta Positivos:
Os sistemas direcionais procuram ganhar dinheiro quando o preço se move na direção certa, permanece o mesmo, ou não se move demais contra a posição. Existem alguns sistemas direcionais mencionados no blog que você pode acessar usando o & # 8220; Direcional & # 8221; link no menu acima, através dos links abaixo, e certifique-se de fazer o download de uma cópia do Theta Trend original sistema abaixo.
Posts de Estratégia Direcional:
The Original Trend System Theta & # 8211; Uma teta positiva, sistema de tendências seguinte:
Clique aqui para obter o PDF de mais de 20 páginas, explicando o sistema completo, incluindo regras de entrada, saída e gerenciamento de riscos.
Outras Estratégias direcionais da Theta Positiva:
Publicações de Psicologia de Negociação:
Mais uma coisa:
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato. Meu nome é Dan e eu corro o site. Você pode me contactar via email em info [at] thetatrend. Eu leio todos os meus e-mails e estou feliz em ouvir de você. Obrigado pela visita!
Olá, eu corri em seu indicador Thinkscript & # 8216; ZScoreVolatility & # 8217; e achou muito útil. É possível que você adicione um alerta sonoro e visual quando a barra de histograma ZScore cruza acima / abaixo das linhas de um / negativo? Eu descobri que negociação Futures intraday que eu posso cabelerear vários pontos, entrando quando o ZScore cruza +/- .7 na linha de & # 8216; one / negone horz. Eu combino com o TDAmer. contador de seqüência de barras. Eu costumo sair quando atinge a barra # 6 ou 7.
Você pode adicionar algumas informações (o um link com mais informações) no seu.
CIB Trading Strategy Course?
é um curso de vídeo com alguns materiais adicionados?
uma classe virtual & # 8220; virtual & # 8221; com possibilidade de interagir com algumas questões?
Você pode considerar um tipo de "aula particular" # 8221; para analisar alguns # 8220; viver e # 8221; Posição do CIB no mercado.
Obrigado de qualquer maneira por sua valiosa análise.
Isso pode ser uma questão novato, mas estou confuso sobre a correlação entre P / L e Net Liq no TOS ao negociar borboletas. Arrastei a metade do meu short e, quando o pedido é preenchido, eu me encontro debaixo d'água em P / L, mas Net Liq está bem. A mesma coisa ao fazer um Harvey inverso. Existe alguma maneira de calcular isso antecipadamente em vez de obter uma surpresa após o pedido ter sido preenchido?
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Master Futures Trading com Tendência-Seguindo Indicadores.
Em todas as negociações, a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é se conectar a uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Em primeiro lugar, a negociação de futuros envolve alavancagem (ou seja, você apenas apresenta uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e, em segundo lugar, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, então o forte controle de risco é um elemento essencial para o comércio de futuros bem sucedido. (Para um guia sobre fatores que direcionam as tendências, confira 4 Fatores que formam tendências de mercado.)
Esta peça não entrará no meio do controle de risco e da gestão do dinheiro. Em vez disso, será simplesmente o caso de identificação e negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado.
Há muito tempo, sobre o tempo que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de tendência que estavam "sempre em" - ou seja, sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia avançar de maneira boa antes de muitas pessoas apanharem o que estava acontecendo. Hoje, a informação do mercado está tão prontamente disponível e é divulgada tão rapidamente que a tendência simplista a seguir não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma da negociação.
Do mesmo modo, os numerosos "whipsaws" e longos trechos de ação de preços não-tendência tornam uma abordagem de tendência "sempre em" pura, menos do que otimizada, de uma perspectiva de retorno da taxa. E, em seguida, há sempre o "desgaste" emocional que vem com uma quantidade de negociações perdidas de whipsaw ao longo do caminho, enquanto esperamos algumas negociações vencedoras verdadeiramente grandes para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito dos métodos seguidores "sempre em".
Ainda assim, como se verifica, há benefícios fortes para o uso de métodos que seguem a tendência, particularmente quando eles são usados principalmente como um filtro. Aplicar um método de seguimento de tendência como filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos.
Distinguir um "Filtro de Tendências" de um "Sinal de Negociação"
O objetivo de qualquer indicador de tendência é simplesmente designar objetivamente a tendência atual como sendo para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência - a seguir. Um método dado não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que está em alta (ou para baixo) a partir de agora. Então, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de whipsaws.
Quando visto dessa maneira, o ato de designar uma determinada segurança como sendo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um sinal específico de "compra" ou "venda". Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como "up" não implica necessariamente que ele deveria estar segurando uma posição longa. No entanto, significa que ele não deveria estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de tendência pode não ser tanto para lhe dizer o que fazer, mas para lhe dizer o que não fazer. (Saiba como detectar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Find A Trend With The Partial Retrace.)
Trend-Following Filters in Action.
Vejamos um exemplo de um simples filtro de tendência nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como "up" se as duas condições seguintes forem atendidas:
A média móvel de 10 dias é maior que a média móvel de 30 dias e; O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias.
Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo consideraria apenas levar um longo comércio e perderia completamente o comércio do lado curto.
No flipside, designaremos a tendência como "down" se as duas condições seguintes forem atendidas:
A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e; O último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias.
Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo só consideraria levar um curto comércio e perderia completamente o comércio do lado longo.
A Figura 1 mostra um exemplo de um mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações de contratos, como existem nos mercados de futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.)
A primeira indicação do filtro marcada na Figura 1 observa que a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e também que o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Neste ponto, a tendência é designada como "up" e, até novo aviso, um comerciante pode considerar entrar em uma posição longa, mas não deve absolutamente considerar entrar em uma posição curta, pois isso significaria "lutar contra a tendência".
A segunda indicação ("No Trend; No Positions") simplesmente aponta a falta de uma tendência primária objetiva. Neste ponto, o comerciante simplesmente deixaria de lado este mercado até que uma nova tendência seja estabelecida. (Aprenda a identificar as coisas que podem afetar seus investimentos na estrada. Não perca Tomando Global Macro Tendências para o Banco.)
A próxima nova tendência é estabelecida mais uma vez para o lado oposto algumas semanas depois. A próxima indicação "sem tendência" depois disso não ocorreu por cerca de cinco meses. Durante todo esse tempo, o comerciante teria se concentrado apenas no lado longo do mercado. Como todos os mergulhos de preços durante este período eram relativamente pouco profundos e de curta duração, a maioria dos comerciantes que tentaram jogar o lado curto do mercado durante esse período provavelmente teria acabado experimentando uma série de trocas perdidas. O comerciante que se concentrou apenas no lado longo do mercado com base em um simples filtro de tendência não só desfrutou da maior probabilidade de ganhar dinheiro em virtude de se concentrar na tendência primária, mas também evitou a drenagem emocional e financeira de qualquer contra-tendência perdida comércios.
As "regras" utilizadas no nosso exemplo não se destinam a incluir um sistema comercial completo. O único propósito dessas regras é manter um comerciante focado na direção do preço, que atualmente apresenta a maior força. Em outras palavras, a filtragem de tendências é apenas uma - embora seja uma peça altamente útil - do quebra-cabeças comerciais. Um comerciante que usa um filtro como os de nosso exemplo ainda precisa incorporar regras específicas de compra e venda, deve determinar quantos contratos comprar ou vender curto e deve determinar onde colocar paradas, etc.
No entanto, no final, o comerciante que pode concentrar sua capital e atenção em situações fortemente tendenciosas representa uma grande probabilidade de lucrar nos mercados de futuros a longo prazo.
Tendência Seguindo Opções de Chamada.
Dicas para tendência após negociação com opções de chamada:
Você está curioso sobre como as opções de chamadas podem ser usadas para tendências seguindo estratégias de negociação?
Então, você veio ao lugar certo!
Porque & hellip; neste artigo detalhado & hellip;
Eu irei compartilhar com você as dicas e táticas mais importantes que eu recebi ao longo dos anos, para aprender a seguir a tendência de seguimento com as opções de chamadas. Parece bom? Ótimo!
Porque depois de tudo & # 8230;
Aprender a trocar com opções de chamadas pode ser uma maneira incrivelmente lucrativa de investir.
Infelizmente, isso é mais fácil dizer do que fazer. Porque a triste verdade é que, a maioria das opções, o comércio expira sem valor.
Então, o que é um comerciante aspirante a fazer?
Você pode navegar nas dicas comerciais gratuitas abaixo para aprender & # 8230; como você pode fazer as opções de chamadas funcionarem para você & # 8230; quando você vê gráficos de ações como este:
No entanto, é uma coisa para ler sobre o comércio de opções, e é outra coisa para experimentá-lo você mesmo. Então com isso em mente & # 8230;
Um aviso-chave antes de tentar Tendência após a negociação com opções de chamada:
Se você for novo na negociação de opções, eu incentivo fortemente você a abrir uma conta de investimento de prática em um site como o Investopedia.
Desta forma, fazendo algumas negociações simuladas com opções de chamadas, você se beneficiará em inúmeras formas importantes e hellip;
Você se familiarizará mais com a leitura de uma cadeia de opções. Você verá como as opções são preços com base no preço de exercício e na data de validade. E o mais importante de tudo, você verá em primeira mão a rapidez com que as opções podem fazer grandes variações percentuais no preço.
Ainda me lembro vivamente da primeira vez que comprei uma opção de compra. Foi um contrato fora do contrato com apenas cerca de um mês até o vencimento.
Eu me senti tão confiante de que meu comércio seria um vencedor.
MAS alguns dias depois e # 8230;
O contrato baixou mais de 80% em valor!
E sim, acabou por expirar sem valor.
Porque ao contrário da negociação simples de ações, as opções possuem mais algumas variáveis que podem ser a diferença entre ganhar grande e perder tudo!
Fale sobre estacas altas.
Felizmente & hellip; desde então, & hellip; Aprendi muito mais sobre as opções de compra (e negociação de ações em geral).
E, embora nem todas as minhas negociações de opções sejam vencedoras, sempre tenho uma idéia do meu potencial de lucro e conheço meu risco máximo (equivalente ao prêmio).
Então com isso em mente & hellip;
Espero que este artigo ajude você a aprender como você pode usar opções em sua própria negociação e, em particular, mostra como eu ocasionalmente uso opções para seguir as tendências do mercado de ações da BIG.
Por que Tendência Siga com Opções de Chamada?
Para ser honesto, geralmente gosto de me concentrar nas tendências seguidas com ações comuns.
Afinal, as ações são bastante simples! Você paga algum dinheiro e, em troca, você obtém suas ações.
Enquanto o mercado de ações estiver aberto, você pode vender sua posição de estoque a qualquer momento (ou optar por manter indefinidamente).
Mas como você pode saber e hellip; mesmo que as opções sejam um pouco mais complicadas e # 8230;
As opções de negociação podem ser uma oportunidade muito atraente para alavancar e, potencialmente, obter um alto retorno sobre o investimento # 8230; enquanto "# 8230; limitando seu risco de queda.
A capacidade de alavancar é especialmente atraente para os comerciantes mais novos que podem querer negociar estoques de mega-captivos caros, mas não têm capital para obter uma exposição significativa.
Porque ao escolher alguns contratos de opções, você pode atuar como se você detivesse centenas de ações, por centavos no dólar.
Claro que a espada de alavancagem corta as duas formas, e você pode ser facilmente eliminado se você não for cuidadoso.
Mas para os comerciantes de busca de risco que estão com fome de grandes recompensas, as opções podem apresentar uma oportunidade muito atraente.
Então, se você está tentando misturar as opções de negociação com seguimento de tendências, aqui estão minhas recomendações & hellip;
Dicas para tendências seguindo estratégias de negociação usando opções de chamada:
Para ajudá-lo a aplicar os seguintes princípios de tendência para chamar estratégias de negociação de opções, confira as dicas gratuitas abaixo.
E para ser totalmente honesto com você: não troco essas opções. Mas estas são as lições que eu aprendi tanto da experiência pessoal quanto da observação de outros comerciantes aplicar essas técnicas e # 8230;
# 1) Concentre-se em tendências muito bem definidas.
Na minha experiência, porque as opções tendem a ser um pouco menos líquidas e porque elas também podem ter comissões mais altas, você pode se concentrar em tendências de mercado mais bem definidas. Então, como você faz isso?
Bem, para começar, recomendo procurar gráficos semanais para ajudá-lo a ver o quadro geral. Mesmo se você comercializar principalmente usando velas diárias e padrões de gráficos, diminuir um pouco pode realmente ajudar, dando-lhe um grande contexto de imagem.
O outro fator a ter em mente é que, uma vez que as opções de chamadas podem ter uma grande vantagem devido à alavancagem, você não precisará ser tão cedo.
Em vez disso, você pode se concentrar em mais uptrends bem estabelecidas.
& ldquo; As tendências dos preços das ações podem durar muito mais do que você pode pensar razoável! & rdquo;
Então, por essa razão, você provavelmente não quer correr a chance de antecipar uma nova tendência de alta com as opções. Os custos associados a uma falsificação de cabeça podem ser demais.
É por isso que eu prefiro procurar tendências firmes, como no gráfico acima, para maximizar suas chances de tendência bem sucedida após negociação com opções de chamadas.
# 2) Dê-se tempo suficiente para expirar.
Quando você está seguindo as tendências, é tudo sobre olhar para a principal tendência e sintonizar o ruído.
Mas inerente a essa abordagem é entender como o mercado flui e flui em torno da maior tendência. Então, o que isso significa para comerciantes de opções?
Bem, se você estiver procurando por longas opções de chamadas, você precisa estar atento para onde o preço está sentado em relação à principal tendência do estoque subjacente ou do índice que você está negociando.
Você realmente corre o risco de ficar preso em uma recessão temporária sem tempo suficiente até a expiração. E para ser honesto, esse ruído de curto prazo é uma das principais razões pelas quais eu negoço opções semanais usando uma estratégia de seguimento.
Então, o que é uma tendência a seguir ao comprador de chamadas para fazer?
Bem, assumindo que você é um touro de longo prazo no estoque em questão, e assumindo que o estoque está em uma tendência de descida clara, eu gosto de usar pelo menos um período de vencimento de 6 meses para dar a minha idéia comercial tempo suficiente para trabalhar.
Para você pistoleiros de curto prazo que podem parecer uma eternidade. Mas, em alguns casos, eu até escolho 2-3 anos de opções de chamadas para realmente deixar meu lado positivo. Afinal, quem disse que os seguidores das tendências podem não ser o sucesso da LEAP?
Os riscos para esses prazos realmente longos são que sua opção ganhou não se move tanto no curto prazo. E se você precisa sair com pressa, enquanto a expiração ainda está longe, a falta de liquidez pode custar-lhe.
Então, no equilíbrio, é por isso que eu gosto de usar uma expiração de cerca de 6 meses. Eu encorajo você a encontrar um cronograma que funcione para você; mas, em geral, as tendências precisam de um pouco de tempo.
# 3) Don & rsquo; t jump em tudo ao mesmo tempo.
Devido à liquidez às vezes limitada em contratos de opções com prazo mais longo (especialmente em ações subjacentes), os compradores de chamadas precisam ser cautelosos.
Por isso, assumindo que as suas comissões de negociação de opções são razoáveis, sugiro que espalhe suas compras para reduzir o risco. Como a média para uma posição o ajuda?
Bem, uma vez que as opções são tão voláteis, eles podem facilmente mover porcentagens de dois dígitos em questão de dias! Então, & # 8230;
Os compradores de opções inteligentes (e pacientes!) Não colocarão todos os ovos em uma cesta, tudo ao mesmo tempo.
Em vez disso, e especialmente se você planeja seguir uma tendência de longo prazo, então pode pagar para levar as coisas um pouco mais devagar.
Você pode decidir começar sua posição quando o estoque explodir. E então, talvez você veja o pullback de estoque, e você decide adicionar outra parcela de exposição depois que ele começa a saltar dentro da tendência de alta do termo.
Aqui é uma imagem para ajudá-lo a ter uma idéia:
Claro, isso é apenas para fins ilustrativos. Mas espero que isso ajude a mostrar como você pode construir posições de negociação de opções ao longo do tempo para tentar melhorar sua base de custos.
Escusado será dizer que todas as outras regras de gerenciamento de riscos também se aplicam. Você deve ter um plano para quando vender e nenhum tamanho de posição deve ser muito grande.
# 4) Somente opções comerciais se você souber o que você está fazendo.
Isso deve ser óbvio. Mas, devido à natureza contra-intuitiva do preço das opções, isso deve ser repetido.
Agora, eu sei o que você pode estar pensando & hellip;
E você está certo: fazer uma aposta direcional com opções de chamadas é quase tão valioso quanto possível com as opções de negociação.
Mas se você não usou opções na sua negociação antes, eu recomendo fazer algumas operações de papel para ajudá-lo a aprender a usar esses instrumentos de investimento. Sério e hellip;
É uma coisa para ler um livro de texto sobre os gregos, mas é outra coisa inteira para assistir a sua deterioração premium durante a noite e ser confrontada com uma perda de papel gigante. Então, & # 8230;
Como regra geral, basta investir em opções com dinheiro que você pode perder. A vantagem pode ser considerável, mas só conta se você manter suas perdas pequenas.
# 5) Gerencie o risco usando o preço do estoque subjacente.
Independentemente da segurança que você negocie, você sempre precisa se concentrar no risco e proteger sua linha de fundo. E as opções não são diferentes!
A única coisa é & hellip;
Como as opções são derivadas, seu preço é baseado no valor do ticker de estoque subjacente (entre outras coisas).
E na minha experiência & hellip; especialmente para comerciantes de opções mais recentes e hellip; você provavelmente quer usar o preço do estoque, para determinar quando você corta suas perdas com as opções de compra.
Os preços das opções podem mudar rapidamente e fazer análises técnicas nos preços das opções não é fácil.
Mas se você ficar com os gráficos de ações que você conhece mais, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E também faz sentido.
Porque se sua estratégia é lucrar com a tendência de alta em um estoque & hellip; bem e hellip; Você precisa de uma tendência de alta no estoque!
Por outro lado, & hellip;
Se você achar que o estoque que você está apostando está indo para baixo (ou o capital diretamente ou com opções de chamadas), então você deseja seguir em frente!
Claro, a sua exposição negativa é limitada ao que você pagou pela opção. Mas isso não significa que você precisa montar suas opções em zero. Em vez disso, você pode cortar as opções de forma proativa se a tendência em que você apostar acabar com o gerenciamento do risco do estoque subjacente.
6) Tire lucros quando a tendência termina, ou quando você está feliz!
Normalmente, eu defendo uma perda de stop para ajudá-lo a gerenciar suas posições. Isso ajuda você a maximizar o lucro que você pode obter de longo prazo.
E então, quando a tendência começa a chegar ao fim, você pode simplesmente tirar sua perda e passar para a próxima oportunidade de comércio.
É um pouco mais matizado. O principal motivo para isso é porque, com as opções de chamadas, muitas vezes você obtém grandes ganhos, em um curto espaço de tempo.
E às vezes, mesmo que a tendência de alta ainda seja válida, você deseja tocar o sino e bloquear um lucro. Eu não posso culpá-lo!
Enquanto os seguidores de tendências não usam metas de lucro, neste caso, eles podem ajudá-lo a manter suas posições de opções.
Agora, apenas para ser claro & hellip;
& # 8220; eu não defendo definir uma meta de lucro com base em um padrão de preço ou gráfico específico. & # 8221;
Em vez disso, você pode achar útil criar regras de reequilíbrio simples.
Talvez você decida vender a metade de uma posição de opção de compra se você conseguir um lucro de 50% em menos de um mês de possuir a opção.
Ou talvez você decida sempre vender metade da sua posição quando você tiver um ganho de 100% e, em seguida, outra metade, quando tiver um ganho de 200%.
É claro que estas regras não são colocadas em pedra. Mas, criando uma estrutura para você, você terá alguns princípios orientadores e idéias para informar suas ações no calor do momento.
Na minha experiência & # 8230;
Ter uma abordagem consistente e metódica funciona de forma mais eficaz do que disparar no quadril com total discrição sobre cada idéia de comércio individual.
Então, o que você acha? A troca com opções de chamadas ajudaria a melhorar sua tendência? Isso poderia ser uma maneira melhor de obter uma taxa de retorno maior?
Bem, como você usa opções na sequência de tendências provavelmente será determinado por suas próprias circunstâncias pessoais: o dinheiro em sua conta, sua tolerância ao risco e suas opções de negociação de experiência.
Mas, se não houver nada, é bom estar ciente de como as tendências seguidas e a negociação de opções podem resultar.
Mesmo que estivéssemos falando principalmente sobre opções de troca de chamadas, os mesmos princípios se aplicam às opções de compra. A única diferença é que você está procurando por avarias e downtrends, no caso de puts.
Agora, vamos trazer esse círculo completo & # 8230;
Conclusão: Como seguir a tendência com as opções de chamada.
Até agora, espero que seja claro que você pode usar opções de compra para seguir as seguintes estratégias de negociação. E espero que minhas dicas tenham sido úteis para você!
De corse, as opções não são perfeitas: você terá negócios que vão contra você.
Mas enquanto você gerencia bem o risco, as opções de chamadas podem ser uma maneira muito intrigante de tentar ganhar dinheiro.
Isto é especialmente verdadeiro se você não tiver uma tonelada de capital ou quiser colocar pequenas apostas em muitas tendências diferentes.
& # 8220; Se você quiser ainda mais tendência após as dicas de negociação, basta soltar seu e-mail no formulário abaixo! & # 8221;
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